国家外汇管理局


关于开办外币清算业务的通知

（94）汇业函字第82号


国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，计划单列城市、经济特区分局：
为适应外汇体制改革的需要，建立中央银行外币清算体系，国家外汇管理局决定在各分局移存清算体系的基础上，在全国范围内开办同城和异地外币清算业务。现将有关事项通知如下，请遵照执行。
一、外币清算业务的范围及功能：
1．同城金融机构（含外汇调剂中心）间外币清算；
2．异地金融机构间外币清算；
3．全国外汇交易中心及其各分中心间外币清算；
4．各地外汇调剂中心间外币清算；
5．吸收同业外币存款；
6．办理因清算头寸不足引起的同业间外币拆借；
7．对同业间外币清算进行统计监测；
8．因上述业务引起的其它相关业务。
二、参加外币清算的单位
1．各外汇指定银行及其分支机构；
2．获准经营外汇业务的非银行金融机构；
3．外资、中外合资金融机构；①
注①“外资、中外合资金融机构”的概念，根据《外资金融机构管理条例》应为“外资金融机构”。
4．全国外汇交易中心及其各地分中心；②
注②此处“外国外汇交易中心及其各地分中心”是指“中国外汇交易中心及其各地分中心”。
5．各地外汇调剂中心；
6．其他经批准经营外汇业务的金融机构。
三、帐户管理
1．总局为各分局在境外统一开立现汇帐户，帐户垫底资金由总局支付，其利息用于支付帐户一般性维持费用；
2．境外帐户采用总分户管理方式。总局设立总户，各分局在总户下设立分户；总分户资金相对独立核算，即：分户当日贷方余额不再转入总户，分户出现借方余额亦不能自动从总户提取资金；
3．各分局应加强对本分户资金的管理和头寸调拨，各分户因管理不善而出现的倒起息、透支息及其它损失由分局承担；
4．境外帐户暂开立美元、日元、港元、马克四个币别帐户。
四、清算票据及凭证
1．参加同城外币清算的票据及凭证：
（1）银行外币汇票；
（2）外币支款凭证；
（3）外币委托收款凭证；
（4）外币进帐单；
（5）各分局会同当地人行分行制定的其它凭证。
2．参加异地外币清算的票据及凭证；
（1）银行外币汇票；
（2）外币邮划借、贷方报单；
（3）外币借、贷方补充报单；
（4）总局会同人行总行统一制定的其它凭证。
五、同业外币拆借
各分局如遇清算原因引起的头寸不足时，可以向总局申请日拆性外币贷款。利息按总局规定的拆借利率计收。
六、各分局可参照本地实际情况，制订同城外币清算实施细则并报总局备案。
七、异地外币清算请遵照《异地外币清算管理暂行办法》（另文发送）执行。
八、各分局接文后立即着手办理同城及异地外币清算业务筹备工作。已开办外汇移存业务的分局（天津、辽宁、大连、上海、江苏、浙江、福建、山东、青岛、湖北、湖南、四川、重庆、宁波、海南、广东、江西、厦门）必须于四月十五日前开办同城外币清算业务并做好办理异地外币
清算业务的准备工作；其他未开办外汇移存业务的分局应于五月一日前开办同城外币清算业务并做好办理异地外币清算业务的准备工作。



1994年3月31日
外贸部


对外贸易经济合作部关于进一步加强对外经济贸易法律工作的通知
外贸部


各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸委（厅、局），各进出口商会、协会、学会，各外贸总公司，各工贸公司，各国际经济技术合作公司：
第三次全国外经贸法律工作会议于1995年11月在北京举行。这次会议总结了近几年来外经贸法制工作的建设成就，研究了外经贸法律工作中存在的问题和差距，确定了外经贸法律工作今后发展的任务。通过这次会议，各级外经贸管理机关、外经贸企业、进出口商会、协会进一步

认识到外经贸法律工作在整个外经贸事业发展中的重要作用以及当前形势下加强外经贸法律工作的必要性和紧迫性，认识到进一步加强外经贸法律工作不仅是建立社会主义市场经济体制的需要，也是国际经济贸易发展的客观要求。
但是，目前外经贸系统的法律工作与国内、国际形势的客观要求还存在着很大的差距。实践中不重视法律工作、不依法办事以及管理混乱等问题仍很严重，有的甚至造成了国家和企业利益的严重损失。
为适应社会主义市场经济发展和外经贸体制改革的需要，提高外经贸管理机关依法行政、外经贸企业依法经营以及进出口商会、协会依法协调的水平，促进外经贸事业的发展再上新台阶，根据全国外经贸法律工作会议精神，现就进一步加强外经贸法律工作提出如下意见：
一、各级外经贸主管部门、企业必须切实认识到法律工作在发展我国外经贸事业中的重要作用，学会运用法律手段管理对外经济贸易，处理经济纠纷，维护国家和企业的合法权益。各单位必须确定一名主要负责人主管法律工作，加强对法律工作的领导，将法律工作作为一项重要的基础

性工作来抓，常抓不懈。各级领导干部要在法律机构设置、人员配备、业务培训等方面给予关心和支持，充分发挥法律机构在本单位的立章建制、内部管理、法制教育、纠纷诉讼和执法监督检查等方面的作用。
二、各省外经贸主管部门和各外经贸总公司、工贸公司和其他外经贸企业应根据本部门的工作需要，尽可能设立专门的法律机构。因机构编制所限不能设立单独的法律机构的，应与其它相关管理部门合设，暂无条件设立机构的，必须确定专职法律人员负责法律工作。
各单位应于1996年完成法律机构的设置和人员配备或专职法律人员的设置工作，并及时将有关情况报外经贸部备案。
三、各部门、各企业要维护法律工作的严肃性，尊重法律工作人员的意见，支持法律工作人员的工作。
外经贸法律工作人员应具有良好的政治素质，热爱专业工作，掌握较全面的法律知识（一般应具有法律大专以上学历或同等学历），熟悉外经贸业务，具备能适应工作所需要的外语水平，对工作认真负责。各单位要重视和加强对法律工作人员的培养，不断提高他们的业务素质和工作能

力，使其能适应本单位工作的要求。
四、各级外经贸主管部门、企业法律机构、人员的主要职责
（一）各级外经贸主管部门法律机构的主要职责：
1．制订并组织落实本地区的外经贸立法规划和计划；参与制订、起草或审核地方性外经贸法规、规章和其它规范性文件；反映本单位的立法意见；确保地方性法规、规章及规范性文件与国家有关法律、法规的一致性。
2．负责定期收集、清理、汇编本地区地方性外经贸法规、规章及其他规范性文件，并按年度报外经贸部备案；依照增强透明度的原则，及时公开上述地方性法规、规章及其他规范性文件。
3．监督、检查本地区、本单位的外经贸执法情况，并定期做出总结。
4．参与审查设立外商投资企业、境外投资、国际工程承包、对外劳务合作以及其它外经贸业务中的合同、协议和章程等法律性文件。
5．组织、协调和指导本地区重大外经贸案件的处理；接受委托组织有关反倾销、反补贴及保障措施案件的处理。
6．负责本地区外经贸纠纷案件的统计工作和重大案件上报工作。
7．负责本单位的行政复议和行政诉讼工作。
8．负责本地区外经贸系统法制宣传教育、法律培训、信息交流及联络等工作。

9．提供法律咨询服务。
10．其他法律工作。
（二）外经贸企业法律机构或专职法律人员的主要职责是：
1．向政府有关部门反映有关外经贸工作方面的立法要求和立法意见，研究外经贸业务中的法律问题。
2．组织并参与制订本企业的各项规章制度。
3．为企业的经营决策和各项业务活动提供法律意见。
4．制订本企业的标准合同文本、章程、法人授权委托书以及其它法律性文书。

5．参加本企业重要业务和重大项目的谈判，并参与起草有关的合同、协议及其他法律性文件。
6．负责本企业章程、合同、协议和其他法律性文件的审查、修改和管理。
7．负责本企业纠纷、案件以及反倾销、反补贴应诉案件的处理工作；接受委托，代表企业进行调解、仲裁和诉讼。
8．负责本企业及下属企业重大案件上报和重要情况通报工作。
9．监督、检查本企业及下属企业的依法经营管理情况。
10．组织、指导本企业及下属企业的法制宣传教育、法律培训、信息交流及联络等工作。
11．其他法律工作。
外经贸部将进一步加强执法检查，加强对法律工作的指导和监督，并在适当时候对各单位开展法律工作的情况进行专项检查、考核。同时将逐步采取相应措施，加强对全系统法律人员的培训、法律信息交流，为整个外经贸系统法律工作跃上新台阶创造必要的条件，做出新的努力。
各单位应结合实际，切实贯彻执行上述意见。各进出口商会、协会应根据上述意见，加强本单位的法律工作。



1996年3月7日